文学

信诚中证800有色指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

信诚中证800有色指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-07-13  信诚中证800有色指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据信诚中证800有色指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年7月9日为基准日,对信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚有色”,交易代码:165520)、信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额(以下简称“有色800A”,交易代码:150150)及信诚中证800有色指数分级证券投资基金B份额(以下简称“有色800B”,交易代码:150151)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年7月9日,信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚有色的场内份额、有色800A份额、有色800B份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。

基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 折算前基金份额折算前 折算后基金份额折算后基金基金基金份额(单位:份)份额净份额折算比(单位:份)份额净值名称值例  (单位: (单位:元)元)信诚有色155,648,,259,场外份额信诚有色159,887,,582,场内份额(注1)有色888,835,,118,份额,728,(注2)有色888,835,,118,份额注1:该“折算后份额”为折算后场内信诚有色份额之和,包括原场内信诚有色份额经折算后的份额以及原有色800A份额经折算后的新增场内信诚有色份额。 注2:该“折算后基金份额”为有色800A份额经折算后产生的新增信诚有色场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2015年7月13日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管和配对转换业务,有色800A份额、有色800B份额将于2015年7月13日上午9:30—10:30停牌一小时后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月13日复牌首日有色800A、有色800B即时行情显示的前收盘价为2015年7月10日的有色800A、有色800B的基金份额参考净值(四舍五入至元),分别为元和元。

2015年7月13日当日有色800A、有色800B均可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示1、本基金有色800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后有色800A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的有色800A份额变为同时持有较低风险收益特征的有色800A份额与较高风险收益特征的信诚有色份额,因此原有色……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

提供的文章均由网友转载于网络,若本站转载中的文章侵犯了您的权益,请与本站管理员联系.
Copyright © 2006-2019 文学_当代文学www.hy9996.com All Rights Reserved.