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创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议

创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议

公告日期:2018-01-06  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13五、基金财产的保管.................................................................................................................14六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17七、交易及清算交收安排.........................................................................................................21八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................24九、基金收益分配.....................................................................................................................26十、基金信息披露.....................................................................................................................27十一、基金费用.......................................................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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